ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 0 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618
Transferler
39.486 67.731.848 -67.771.334 0 0
Devir Karı (Zararı)
5.408.114 5.408.114 5.408.114
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
5.408.114 219.140.935 219.140.935
Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 0 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624
Transferler
3.645.986 74.372.879 -78.018.865 0 0
Devir Karı (Zararı)
362.358.292 362.358.292 219.986.486 582.344.778
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
245.547.954 148.485 -15.749.914 229.946.525 169.407.774 399.354.299
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
-139.385.722 938.459 938.459 938.459
Devir Sonu Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 0 489.461.711 228.790 -15.749.914 4.698.559 -26.673.077 362.358.292 995.380.261 503.833.949 1.499.214.210
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-514.511.207 -30.764.649
Devir Karı (Zararı)
362.358.292 5.408.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
362.358.292 5.408.114
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-997.046.573 47.456.954
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
5.080.381 2.812.803
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 38.040
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 38.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
214.978 31.321
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
247.447 31.321
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-32.469
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-3.188.618 -237.776
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.147.473 -237.776
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-41.145 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 10.102.462
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-614.956.877 -11.011.987
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.749.914
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Öteki Düzeltmeler
-599.206.963 -11.011.987
Vergi (Geliklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-82.906 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-253.907.563 40.533.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.124.048 -83.424.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.075.188 4.326.875
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.075.188 4.326.875
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.881.200 4.094.401
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.881.200 4.094.401
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-13.342.610 -117.918
Öbür Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-13.342.610 -117.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.774.447 -54.743
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-22.108.604 -18.810.713
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.417.342 -73.387.406
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.417.342 -73.387.406
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
116.183 0
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
98.489.012 147.435
Öteki Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
98.489.012 147.435
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.830.141 360.475
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
36.830.141 360.475
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.095.475 16.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-514.564.233 -30.559.594
Alınan Faiz
3.147.473 50.091
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.443 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.061.004 -255.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.299.739 -4.365.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
626.785 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
626.785 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.572.510 -4.365.010
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.572.510 -4.365.010
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.645.986 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
438.098.594 16.104.434
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Halde Paydaşlık Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000 0
Ortak Denetime Tabi İşletmelerin Birleşme Tesirinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.068.687 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
422.913.981 32.479.590
Kredilerden Nakit Girişleri
422.913.981 32.479.590
Bağlı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Artış
20.113.940 0
Bağlı Taraflardan Alınan Öbür Borçlardaki Azalış
0 -3.571.245
Ödenen Faiz
-18.048.014 -12.803.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.712.352 -19.025.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.712.352 -19.025.225
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.704.672 26.888.737
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.992.320 7.863.512
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
71.992.320 217.704.672
Ticari Alacaklar
20.928.009 13.894.492
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.928.009 13.894.492
Başka Alacaklar
9.883.292 261.651
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
9.883.292 261.651
Stoklar
18.349.614 22.124.061
Peşin Ödenmiş Masraflar
32.142.051 6.933.447
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
32.142.051 6.933.447
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 3.520.965 328.311
Öbür Dönen Varlıklar
12 54.982.027 41.639.417
ORTA TOPLAM
211.798.278 302.886.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.798.278 302.886.051
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
0 50.000
Ticari Alacaklar
284.087 24.528
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
284.087 24.528
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
7 39.287.866 39.287.866
Maddi Duran Varlıklar
2.316.581.340 1.002.001.189
Arazi ve Emlak
7 156.520.999 70.083.839
Binalar
7 7.527.023 7.567.307
Tesis, Makine ve Aygıtlar
7 2.134.170.691 911.250.292
Taşıtlar
7 13.927.334 10.479.556
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.690.941 1.835.789
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 1.744.352 784.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
229.584 266.909
Şerefiye
0 79.243
Öbür Haklar
8 10.537 7.468
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 219.047 180.198
Peşin Ödenmiş Masraflar
0 3.100.000
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
3.100.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.356.382.877 1.044.730.492
TOPLAM VARLIKLAR
2.568.181.155 1.347.616.543
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.858.782 92.090.935
Alakalı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.858.782 92.090.935
Banka Kredileri
5 139.724.630 91.976.734
Başka Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 134.152 114.201
Ticari Borçlar
39.379.564 3.045.038
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.379.564 3.045.038
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
614.142 497.959
Öteki Borçlar
68.915.970 11.971.889
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
4 32.085.829 11.971.889
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
36.830.141 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.119.312 13.214.787
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
18 131.650 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.351 113.820
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
11 81.351 113.820
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
100.110.861 1.621.849
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 100.110.861 1.621.849
ORTA TOPLAM
359.211.632 122.556.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.211.632 122.556.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
695.727.727 338.629.607
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
695.727.727 338.629.607
Banka Kredileri
5 695.727.727 338.629.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
188.790 193.653
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
11 188.790 193.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 13.838.796 143.974.382
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
709.755.313 482.797.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.966.945 605.353.919
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
995.380.261 528.454.020
Ödenmiş Sermaye
13 33.000.000 33.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
13 148.055.900 148.055.900
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0 -13.068.687
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
489.690.501 243.994.062
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
489.690.501 243.994.062
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
13 489.461.711 243.913.757
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
13 228.790 80.305
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.749.914 0
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-15.749.914 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
13 -15.749.914 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.698.559 1.052.573
Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) (-)
-26.673.077 37.401.307
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
362.358.292 78.018.865
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
503.833.949 213.808.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.499.214.210 742.262.624
TOPLAM KAYNAKLAR
2.568.181.155 1.347.616.543
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
40.904.939 28.878.996
Satışların Maliyeti
-16.101.353 -4.275.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.803.586 24.603.046
BRÜT KAR (ZARAR)
24.803.586 24.603.046
Genel İdare Sarfiyatları
14 -7.515.630 -2.661.048
Pazarlama Sarfiyatları
14 -976.429 0
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
15 43.002.701 992.841
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
15 -8.348.858 -2.111.226
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
50.965.370 20.823.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 632.590.488 11.062.738
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
16 -14.332.967 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
669.222.891 31.886.351
Finansman Gelirleri
17 11.954.506 308.069
Finansman Sarfiyatları
17 -105.415.096 -21.597.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
575.762.301 10.596.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.582.477 -5.188.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.582.477 -5.188.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
582.344.778 5.408.114
PERİYOT KARI (ZARARI)
582.344.778 5.408.114
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
219.986.486 0
Ana İştirak Hisseleri
362.358.292 5.408.114
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
245.817.160 -15.307
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
245.547.954 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
11 218.867 -12.552
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
50.339 -2.755
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
50.339 -2.755
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
12.127.434 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.749.914 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar (Kayıplar)
15.749.914 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.622.480 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-3.622.480 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.944.594 -15.307
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
840.289.372 5.392.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
840.289.372 5.392.807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939212
BIST