ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Mevzu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla ilişkili öbür varlıklar
Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
–
Satışa Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
15/06/2022
Satışa Ait İdare Şurası Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
110.000.000 EURO yahut karşılığı Türk Lirası bedelle + KDV (*)
Süreç Bedelinin Paydaşlığın İdare Şurası Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Pahasına Olan Oranı (%)
45,09 (*)
Satış Bedelinin İştirak Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1.474,33 (*)
Satış Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
32,83 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Bedeline Oranı (%)
135,60 (*)
Satılan Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Pahasının Etkin Toplamına Oranı (%)
2,98
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
53,17 (*)
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına takiben
Satış Hedefi ve Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.810.847.878,00 (*)
Varsa Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceği
–
Varsa Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceğine Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
–
Karşı Taraf
Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Eserleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Bağın Niteliği
Yoktur
Varsa Sürece Ait Kontrat Tarihi
15/06/2022
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
–
Maddi Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Bağlantılı taraf süreci olmayıp, yasal bir mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
–
Açıklamalar
“30.09.2021 tarihli finansal tablolardan itibaren satış maksatlı duran varlıklar hesabına sınıflandırılan Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla ilişkili öbür varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması kaidesine bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 110 milyon EURO yahut karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Eserleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’ye dönemine ait 15.06.2022 tarihinde Varlık Satış Kontratı imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Şurası’nın II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (Tebliğ) kararları çerçevesinde yapılan kıymetlendirme sonucunda, Bildiri’nin 6’ncı hususunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış sürecinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan kıymetli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Satılacak varlıkların toplam aktifteki hissesi %2,98, gelirlerdeki hissesi %8,77’dir. Kelam konusu varlık evreleri Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartıyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebilecek olup, kapanış süreçlerinin mukavelenin son geçerlilik tarihi olan 31.03.2023’e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Hususla ilgili gelişmeler ayrıyeten kamuoyu ile paylaşılacaktır. (*) Kelam konusu bedeller kapanış tarihinde yapılacak düzeltmeler sonrası tespit edilecek en son satış bedeli ve kapanış tarihindeki öbür bilgiler temel alınarak yine hesaplanacak ve bu son meblağ ve oranlar kapanış tarihinde yapılacak KAP açıklamasıyla ayrıyeten duyurulacaktır.”
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037531
BIST
